Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne (2017-09-01), Thomas Vangulick (2022-03-31), Dirk Pattyn (2024-09-01), Philippe Denef (2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/06/2026
414,59 EUR
22/06/2026
Performance
| Perf. 22/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,95 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 5,74 % | 2,10 % |
| Perf. YTD | 19,48 % | 10,87 % |
| Perf. 1 anno | 31,15 % | 23,17 % |
| Perf. 3 anni | 59,46 % | 56,62 % |
| Perf. 5 anni | 90,91 % | 66,32 % |
| Perf. 8 anni | 223,29 % | 155,36 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,76 % | 2,60 % |
| Perf. 2024 | 25,65 % | 26,85 % |
| Perf. 2023 | 27,73 % | 19,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,03 % | 16,44 % |
| Volatilità | 17,45 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 1,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 674 | 1 | |
| 3 mesi | 103 / 666 | 1 | |
| 6 mesi | 56 / 661 | 1 | |
| YTD | 82 / 662 | 1 | |
| 1 anno | 339 / 624 | 3 | |
| 3 anni | 309 / 483 | 3 | |
| 5 anni | 126 / 406 | 2 | |
| 8 anni | 42 / 283 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,19 % | Pessimo | |
| DSR | 11,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Scarso | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | 1,10 | Scarso | |
| Omega | 1,33 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,49 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/06/2026 | 27,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index F |
|
19,48%
|
31,15%
|
59,46%
|
17,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
14,42%
|
34,11%
|
78,14%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT US Equity Income UCITS ETF B Acc |
|
17,82%
|
23,72%
|
51,73%
|
17,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HGIF Multi-Strategy Target Return ACHUSD |
|
7,68%
|
18,87%
|
56,21%
|
15,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vulcan Value Equity Fund USD |
|
-6,09%
|
-3,42%
|
27,08%
|
17,18% | ||
| ETF | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D SEK |
|
11,03%
|
24,45%
|
62,24%
|
15,04% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
9,38%
|
20,84%
|
49,80%
|
14,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR