Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
325,53 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,86 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 2,70 % | 2,02 % |
| Perf. YTD | -7,83 % | -5,24 % |
| Perf. 1 anno | 3,52 % | 4,11 % |
| Perf. 3 anni | 42,23 % | 41,14 % |
| Perf. 5 anni | 92,79 % | 78,62 % |
| Perf. 8 anni | 192,61 % | 136,56 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,65 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 27,73 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -18,89 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,74 % | 12,21 % |
| Volatilità | 19,24 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 443 / 594 | 3 | |
| 3 mesi | 153 / 591 | 2 | |
| 6 mesi | 508 / 579 | 4 | |
| YTD | 487 / 579 | 4 | |
| 1 anno | 230 / 553 | 2 | |
| 3 anni | 242 / 473 | 3 | |
| 5 anni | 135 / 370 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 271 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,19 % | Pessimo | |
| DSR | 13,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Scarso | |
| Omega | 1,23 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,37 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 39,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -31,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,42 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index F |
|
-7,83%
|
3,52%
|
42,23%
|
19,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,29%
|
12,46%
|
58,53%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
4,25%
|
11,32%
|
81,67%
|
20,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-5,39%
|
2,04%
|
48,02%
|
18,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
-7,33%
|
1,28%
|
66,16%
|
19,24% | ||
| ETF | SPDR S&P 500 UCITS ETF CHF Dis |
|
-5,61%
|
4,13%
|
45,45%
|
16,08% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,25%
|
0,20%
|
36,46%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR