Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2026
366,31 EUR
28/04/2026
Performance
| Perf. 28/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,68 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 8,97 % | 7,38 % |
| Perf. YTD | 5,57 % | 3,93 % |
| Perf. 1 anno | 26,94 % | 23,06 % |
| Perf. 3 anni | 53,32 % | 54,12 % |
| Perf. 5 anni | 74,92 % | 59,85 % |
| Perf. 8 anni | 204,90 % | 156,36 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,76 % | 2,60 % |
| Perf. 2024 | 25,65 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 27,73 % | 19,04 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,76 % | 12,72 % |
| Volatilità | 17,15 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 462 / 662 | 3 | |
| 3 mesi | 335 / 660 | 3 | |
| 6 mesi | 427 / 643 | 3 | |
| YTD | 320 / 660 | 2 | |
| 1 anno | 313 / 592 | 3 | |
| 3 anni | 322 / 486 | 3 | |
| 5 anni | 162 / 404 | 2 | |
| 8 anni | 49 / 282 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,19 % | Pessimo | |
| DSR | 11,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,73 | Scarso | |
| Omega | 1,23 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2026 | 26,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index F |
|
5,57%
|
26,94%
|
53,32%
|
17,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
10,26%
|
19,62%
|
64,15%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII US Equity Selection SD 2 |
|
6,94%
|
36,52%
|
80,80%
|
16,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Green Blue GBI Good Governance Fund SA |
|
4,28%
|
24,77%
|
59,66%
|
15,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
6,94%
|
36,52%
|
80,80%
|
16,49% | ||
| ETF | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc |
|
7,61%
|
37,38%
|
97,01%
|
19,27% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
3,33%
|
20,82%
|
49,79%
|
13,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR