Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
318,88 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,93 % |
| Perf. 4 settimane | -1,98 % | -1,15 % |
| Perf. YTD | -9,71 % | -7,07 % |
| Perf. 1 anno | 4,60 % | 3,76 % |
| Perf. 3 anni | 39,36 % | 36,69 % |
| Perf. 5 anni | 98,37 % | 81,27 % |
| Perf. 8 anni | 183,32 % | 129,34 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,65 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 27,73 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -18,89 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,30 % | 9,56 % |
| Volatilità | 19,79 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 594 | 1 | |
| 3 mesi | 116 / 588 | 1 | |
| 6 mesi | 472 / 575 | 4 | |
| YTD | 453 / 581 | 4 | |
| 1 anno | 126 / 553 | 1 | |
| 3 anni | 214 / 454 | 2 | |
| 5 anni | 106 / 368 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 269 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,19 % | Pessimo | |
| DSR | 13,78 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Medio | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 61,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,42 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index F |
|
-9,71%
|
4,60%
|
39,36%
|
19,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-8,36%
|
6,13%
|
75,76%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis |
|
-2,89%
|
5,65%
|
52,50%
|
19,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-7,04%
|
1,18%
|
48,75%
|
19,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF U.S Equity Fund USD A Acc |
|
-9,49%
|
0,57%
|
46,31%
|
18,88% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI US Mom Fact ETF Dis EUR |
|
-3,47%
|
4,90%
|
46,87%
|
20,03% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,69%
|
1,27%
|
32,97%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR