Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2026
389,09 EUR
21/05/2026
Performance
| Perf. 21/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 7,36 % | 4,23 % |
| Perf. YTD | 12,13 % | 8,06 % |
| Perf. 1 anno | 23,02 % | 20,12 % |
| Perf. 3 anni | 58,10 % | 56,23 % |
| Perf. 5 anni | 89,31 % | 69,37 % |
| Perf. 8 anni | 210,28 % | 154,95 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,76 % | 2,60 % |
| Perf. 2024 | 25,65 % | 26,79 % |
| Perf. 2023 | 27,73 % | 19,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,58 % | 15,72 % |
| Volatilità | 17,42 % | 13,48 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 668 | 1 | |
| 3 mesi | 350 / 662 | 3 | |
| 6 mesi | 298 / 658 | 2 | |
| YTD | 133 / 661 | 1 | |
| 1 anno | 221 / 597 | 2 | |
| 3 anni | 305 / 485 | 3 | |
| 5 anni | 148 / 405 | 2 | |
| 8 anni | 44 / 282 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,19 % | Pessimo | |
| DSR | 11,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Scarso | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 1,06 | Scarso | |
| Omega | 1,34 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,47 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2026 | 28,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index F |
|
12,13%
|
23,02%
|
58,10%
|
17,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
11,35%
|
29,72%
|
79,85%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | The Optima STAR Long Fund H USD |
|
1,72%
|
17,95%
|
77,93%
|
17,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HGIF Multi-Strategy Target Return ACHUSD |
|
8,64%
|
21,82%
|
63,35%
|
15,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
12,30%
|
34,85%
|
83,48%
|
16,73% | ||
| ETF | Invesco S&P 500 Net 0 PW ESG ETF EUR | - |
9,12%
|
22,02%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
8,48%
|
19,86%
|
52,57%
|
14,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR