Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2022-07-01) Thomas Vangulick(2022-07-01) Philippe Denef(2022-07-01),Arne Kerst(2022-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2024
297,68 EUR
13/05/2024
Performance
| Perf. 13/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 0,80 % | 1,23 % |
| Perf. YTD | 5,91 % | 10,46 % |
| Perf. 1 anno | 24,10 % | 25,71 % |
| Perf. 3 anni | 46,08 % | 34,46 % |
| Perf. 5 anni | 114,34 % | 84,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 27,73 % | 19,19 % |
| Perf. 2022 | -18,89 % | -15,79 % |
| Perf. 2021 | 44,97 % | 33,14 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,46 % | 8,55 % |
| Volatilità | 16,76 % | 13,99 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 384 / 524 | 3 | |
| 3 mesi | 492 / 520 | 4 | |
| 6 mesi | 465 / 509 | 4 | |
| YTD | 464 / 518 | 4 | |
| 1 anno | 312 / 497 | 3 | |
| 3 anni | 104 / 421 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 339 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,46 % | Scarso | |
| DSR | 11,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Medio | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Medio | |
| Omega | 1,27 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,46 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2024 | 291,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,43 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index F |
|
5,91%
|
24,10%
|
46,08%
|
16,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD |
|
12,71%
|
32,56%
|
50,65%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
22,95%
|
41,91%
|
75,54%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
12,66%
|
31,00%
|
49,17%
|
16,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
22,95%
|
41,91%
|
75,54%
|
16,73% | ||
| ETF | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF |
|
11,70%
|
27,45%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B EUR Acc |
|
10,91%
|
24,48%
|
31,56%
|
14,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR