Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
288,57 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -6,89 % | -5,49 % |
| Perf. YTD | -18,30 % | -13,33 % |
| Perf. 1 anno | -2,24 % | 1,08 % |
| Perf. 3 anni | 13,24 % | 16,89 % |
| Perf. 5 anni | 83,28 % | 75,30 % |
| Perf. 8 anni | 152,20 % | 113,83 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,65 % | 27,02 % |
| Perf. 2023 | 27,73 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -18,89 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,25 % | 6,98 % |
| Volatilità | 18,29 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 146 / 575 | 2 | |
| 3 mesi | 542 / 569 | 4 | |
| 6 mesi | 465 / 557 | 4 | |
| YTD | 531 / 569 | 4 | |
| 1 anno | 401 / 530 | 4 | |
| 3 anni | 289 / 440 | 3 | |
| 5 anni | 141 / 360 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 260 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,40 % | Scarso | |
| DSR | 12,62 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 58,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,42 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index F |
|
-18,30%
|
-2,24%
|
13,24%
|
18,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,47%
|
8,83%
|
27,93%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,85%
|
-4,58%
|
21,28%
|
18,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-14,36%
|
-0,35%
|
19,84%
|
18,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,85%
|
-4,58%
|
21,28%
|
18,02% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI US Mom Fact ETF Acc CHF |
|
-9,52%
|
5,58%
|
28,84%
|
18,65% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,90%
|
-0,21%
|
13,27%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR