Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- 40% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index - 40% ICE BofA Euro Financial High Yield Index - 20% ICE BofA Contingent Capital Hedged EUR Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- François LAVIER, Alexis LAUTRETTE
NAV
16/07/2025
410,33 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,55 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | 3,31 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 8,21 % | 3,78 % |
| Perf. 3 anni | 23,16 % | 8,18 % |
| Perf. 5 anni | 21,20 % | 0,52 % |
| Perf. 8 anni | 26,94 % | 3,24 % |
| Perf. 10 anni | 37,89 % | 5,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,85 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 7,09 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -10,35 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,78 % | 2,96 % |
| Volatilità | 4,35 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 459 | 1 | |
| 3 mesi | 79 / 459 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 455 | 1 | |
| YTD | 24 / 455 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 438 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 375 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 331 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 249 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 224 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,35 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,90 % | Medio | |
| DSR | 3,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,40 | Buono | |
| VAR 95 | -0,60 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,89 | Buono | |
| Sortino | 1,12 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 300,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,97 % |
| Performance fee | 0,65 % |
| Spese correnti | 0,96 % |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Credit Fi SRI RVC EUR |
|
3,31%
|
8,21%
|
23,16%
|
4,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR |
|
1,86%
|
5,48%
|
12,24%
|
4,38% | ||
| ETF | BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free I € Acc | - |
0,54%
|
3,10%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,83%
|
7,57%
|
34,34%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index