Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- 40% ICE BofA Euro Subordinated Financial Hedged USD Index - 40% ICE BofA Euro Financial High Yield Hedged USD Index - 20% ICE BofA Contingent Capital Hedged USD Index. L’indicateur de référence est exprimé en EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- François LAVIER, Alexis LAUTRETTE
NAV
30/03/2026
414,86 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -2,30 % | -1,37 % |
| Perf. YTD | -1,52 % | -0,29 % |
| Perf. 1 anno | 3,17 % | 0,14 % |
| Perf. 3 anni | 29,96 % | 12,07 % |
| Perf. 5 anni | 13,37 % | 4,36 % |
| Perf. 8 anni | 25,43 % | 17,22 % |
| Perf. 10 anni | 43,63 % | 19,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,06 % | -0,18 % |
| Perf. 2024 | 10,85 % | 6,44 % |
| Perf. 2023 | 7,09 % | 6,27 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,57 % | 4,03 % |
| Volatilità | 3,82 % | 4,05 % |
| Sharpe ratio | 1,18 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 153 / 183 | 4 | |
| 3 mesi | 30 / 183 | 1 | |
| 6 mesi | 35 / 181 | 1 | |
| YTD | 76 / 183 | 2 | |
| 1 anno | 16 / 180 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 146 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 125 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 71 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 50 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,47 % | Medio | |
| DSR | 3,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,19 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,44 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,65 | Buono | |
| Sortino | 1,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,85 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 339,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,97 % |
| Performance fee | 0,49 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Credit Fi SRI RVC EUR |
|
-1,52%
|
3,17%
|
29,96%
|
3,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Gbl Buy&Maintain Cdt I USD Acc |
|
1,57%
|
-1,61%
|
-
|
- | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Robeco Fin Inst Bds BH EUR Dis |
|
-2,35%
|
-1,92%
|
8,31%
|
3,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF C EUR |
|
-0,43%
|
0,76%
|
10,40%
|
3,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Mirabaud Global Clim Bond S2 Cap EUR |
|
-1,52%
|
1,31%
|
12,87%
|
3,98% | ||
| ETF | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF CHF H C |
|
-0,21%
|
2,92%
|
11,02%
|
6,50% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
-1,81%
|
3,21%
|
31,20%
|
6,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index