Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,53 %
Perf. 4 settimane -2,93 % -1,09 %
Perf. YTD 0,50 % 1,34 %
Perf. 1 anno 0,69 % 2,78 %
Perf. 3 anni -15,65 % -9,81 %
Perf. 5 anni 11,97 % 23,03 %
Perf. 8 anni 59,27 % 55,39 %
Perf. 10 anni 82,05 % 83,17 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,87 % 7,48 %
Perf. 2022 -29,91 % -24,48 %
Perf. 2021 15,33 % 23,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -3,24 % -1,53 %
Volatilità 17,65 % 14,57 %
Sharpe ratio -0,25 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 102 / 186 3
3 mesi 72 / 184 2
6 mesi 72 / 184 2
YTD 72 / 184 2
1 anno 92 / 182 3
3 anni 111 / 170 3
5 anni 111 / 149 3
8 anni 39 / 113 2
10 anni 38 / 91 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,65 %
Scarso
Max drawdown -37,80 %
Scarso
DSR 13,02 %
Scarso
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -4,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,25
Scarso
Information ratio -0,43
Medio
Sortino -0,34
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 868,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,61 %
Commissioni di Gestione 2,25 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
0,50%
0,69%
-15,65%
17,65%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
9,96%
18,81%
45,39%
16,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Dis
4,20%
8,22%
6,11%
15,63%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
0,10%
5,21%
-2,92%
13,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR