Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap NR index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Stéphanie BOBTCHEFF, José BERROS
NAV
15/05/2025
428,66 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 8,52 % | 9,95 % |
| Perf. YTD | 2,87 % | 7,52 % |
| Perf. 1 anno | -1,38 % | 2,67 % |
| Perf. 3 anni | 6,78 % | 8,81 % |
| Perf. 5 anni | 10,34 % | 47,79 % |
| Perf. 8 anni | 33,97 % | 34,68 % |
| Perf. 10 anni | 62,02 % | 63,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,86 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 8,87 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -29,91 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,26 % | -0,54 % |
| Volatilità | 16,57 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 162 / 177 | 4 | |
| 3 mesi | 158 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 143 / 177 | 4 | |
| YTD | 144 / 177 | 4 | |
| 1 anno | 114 / 175 | 3 | |
| 3 anni | 97 / 165 | 3 | |
| 5 anni | 141 / 150 | 4 | |
| 8 anni | 50 / 113 | 2 | |
| 10 anni | 48 / 98 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,67 % | Buono | |
| DSR | 12,06 % | Medio | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -4,04 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 828,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,61 % |
| Commissioni di Gestione | 2,28 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
|
2,87%
|
-1,38%
|
6,78%
|
16,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
30,75%
|
31,62%
|
61,65%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Small Cap Europe A |
|
30,75%
|
31,62%
|
61,65%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc |
|
6,98%
|
5,41%
|
27,41%
|
16,81% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C |
|
8,77%
|
6,65%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
7,31%
|
5,26%
|
15,20%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR