Serie storica base 100 dal 19/08/2022 al 18/08/2025

iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 2,65 % 2,35 %
Perf. YTD -8,90 % -8,83 %
Perf. 1 anno 1,71 % 0,74 %
Perf. 3 anni 4,05 % 3,61 %
Perf. 5 anni 64,96 % 51,35 %
Perf. 8 anni 97,25 % 101,86 %
Perf. 10 anni 112,62 % 118,07 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,75 % 17,43 %
Perf. 2023 11,61 % 12,16 %
Perf. 2022 -11,78 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,85 % 2,94 %
Volatilità 19,68 % 18,80 %
Sharpe ratio 0,00 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 96 3
3 mesi 56 / 95 3
6 mesi 57 / 95 3
YTD 43 / 95 2
1 anno 31 / 91 2
3 anni 29 / 74 2
5 anni 20 / 67 2
8 anni 16 / 48 2
10 anni 13 / 38 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,68 %
Medio
Max drawdown -29,82 %
Medio
DSR 14,48 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Buono
Information ratio -1,53
Pessimo
Sortino 0,00
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,00
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/08/2025 1.691,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,43 %
Commissioni di Gestione 0,43 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
-8,90%
1,71%
4,05%
19,68%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-6,56%
3,03%
23,20%
22,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
-6,92%
11,09%
21,84%
20,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-14,39%
-9,24%
-4,88%
23,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-4,10%
5,86%
13,02%
19,84%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-6,93%
2,55%
11,01%
20,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR