Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE RAFI US 1000 Net Index TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
30,08 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 8,40 % | 10,65 % |
| Perf. YTD | -6,61 % | -5,98 % |
| Perf. 1 anno | 3,17 % | 7,99 % |
| Perf. 3 anni | 18,79 % | 33,27 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,19 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 9,46 % | 18,88 % |
| Perf. 2022 | -3,65 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,10 % | 6,44 % |
| Volatilità | 15,75 % | 15,53 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 558 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 140 / 585 | 1 | |
| 6 mesi | 126 / 569 | 1 | |
| YTD | 102 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 291 / 548 | 3 | |
| 3 anni | 267 / 450 | 3 | |
| 5 anni | 44 / 364 | 1 | |
| 8 anni | 166 / 264 | 3 | |
| 10 anni | 145 / 221 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,75 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,84 % | Eccellente | |
| DSR | 11,98 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -3,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Medio | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,12 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 459,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF |
|
-6,61%
|
3,17%
|
18,79%
|
15,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,57%
|
16,23%
|
40,77%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-4,58%
|
10,69%
|
43,16%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,72%
|
5,94%
|
27,42%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR