Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
388,46 USD
= 333,50 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | 2,13 % | 2,13 % |
| Perf. YTD | 0,19 % | -2,88 % |
| Perf. 1 anno | 17,38 % | 11,17 % |
| Perf. 3 anni | 42,87 % | 30,03 % |
| Perf. 5 anni | 111,59 % | 79,40 % |
| Perf. 8 anni | 192,85 % | 149,99 % |
| Perf. 10 anni | 212,13 % | 173,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,55 % | 10,01 % |
| Volatilità | 14,79 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 602 | 1 | |
| 3 mesi | 111 / 598 | 1 | |
| 6 mesi | 52 / 591 | 1 | |
| YTD | 46 / 584 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 560 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 478 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 377 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 271 | 1 | |
| 10 anni | 35 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,79 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,21 % | Scarso | |
| DSR | 10,55 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 304,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
0,19%
|
17,38%
|
42,87%
|
14,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-1,55%
|
13,54%
|
44,80%
|
15,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-2,10%
|
15,37%
|
37,44%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-2,10%
|
15,37%
|
37,44%
|
14,40% | ||
| ETF | FT Vest Nasdaq-100 Mod Buff Sept A £ | - |
-3,69%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,67%
|
8,91%
|
27,65%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR