Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Stewart Investors Indian SS B Acc EUR
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -0,33 % -2,15 %
Perf. YTD 6,92 % 7,08 %
Perf. 1 anno 22,98 % 26,70 %
Perf. 3 anni 51,53 % 44,34 %
Perf. 5 anni 97,08 % 73,67 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,54 % 16,57 %
Perf. 2022 -5,16 % -7,56 %
Perf. 2021 44,25 % 35,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 15,41 % 14,76 %
Volatilità 13,85 % 12,56 %
Sharpe ratio 1,01 1,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 64 4
3 mesi 44 / 64 3
6 mesi 57 / 63 4
YTD 57 / 64 4
1 anno 57 / 63 4
3 anni 35 / 62 3
5 anni 11 / 47 1
8 anni 6 / 35 1
10 anni 4 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,85 %
Medio
Max drawdown -16,49 %
Buono
DSR 8,90 %
Medio
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -3,21 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,01
Medio
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 1,58
Medio
Omega 1,42
Medio
Calmar ratio 0,84
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 10,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione Non un numero %
Rimborso -
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,17 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Stewart Investors Indian SS B Acc EUR
6,92%
22,98%
51,53%
13,85%
Miglior fondo - miglior rating JGF Jupiter India Select L EUR Acc
15,94%
56,04%
99,88%
15,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente India Equities Portfolio RDR USD Acc
8,12%
36,82%
70,72%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro India Midcap Fund J Acc USD
8,28%
32,05%
62,46%
14,02%
ETF Xtrackers MSCI India TRN Index ETF
8,68%
32,22%
51,10%
13,80%
Fondo più consultato Franklin India A Acc EUR
7,52%
31,44%
56,96%
13,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR