Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Fundsmith Investment Services [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Terry Smith
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
60,86 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,05 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 4,31 % | 7,15 % |
| Perf. YTD | -6,74 % | -5,58 % |
| Perf. 1 anno | -3,28 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 17,61 % | 18,64 % |
| Perf. 5 anni | 45,47 % | 53,18 % |
| Perf. 8 anni | 101,91 % | 67,54 % |
| Perf. 10 anni | 169,23 % | 82,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,77 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,54 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -17,22 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,48 % | 4,00 % |
| Volatilità | 14,39 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1428 / 2084 | 3 | |
| 3 mesi | 1664 / 2076 | 4 | |
| 6 mesi | 1630 / 2056 | 4 | |
| YTD | 1225 / 2071 | 3 | |
| 1 anno | 1810 / 2012 | 4 | |
| 3 anni | 1125 / 1572 | 3 | |
| 5 anni | 882 / 1188 | 3 | |
| 8 anni | 174 / 717 | 1 | |
| 10 anni | 31 / 566 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,39 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,87 % | Scarso | |
| DSR | 10,88 % | Medio | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -3,43 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 1.037,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fundsmith Equity Fund Euro I Acc |
|
-6,74%
|
-3,28%
|
17,61%
|
14,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-4,13%
|
4,01%
|
48,14%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-4,13%
|
4,01%
|
48,14%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-7,92%
|
1,36%
|
18,45%
|
14,07% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd CPA PAB UCITS ETF | - |
-8,80%
|
4,92%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR