Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Fundsmith Investment Services [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Terry Smith
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
61,27 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,95 % | -0,97 % |
| Perf. 4 settimane | -0,80 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | -6,10 % | -0,04 % |
| Perf. 1 anno | -3,20 % | 5,67 % |
| Perf. 3 anni | 12,03 % | 22,25 % |
| Perf. 5 anni | 41,76 % | 55,28 % |
| Perf. 8 anni | 107,65 % | 82,17 % |
| Perf. 10 anni | 158,77 % | 92,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,77 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 13,54 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -17,22 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,50 % | 9,22 % |
| Volatilità | 13,32 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1663 / 2123 | 4 | |
| 3 mesi | 1446 / 2113 | 3 | |
| 6 mesi | 1710 / 2094 | 4 | |
| YTD | 1619 / 2095 | 4 | |
| 1 anno | 1867 / 2038 | 4 | |
| 3 anni | 1153 / 1657 | 3 | |
| 5 anni | 861 / 1230 | 3 | |
| 8 anni | 225 / 737 | 2 | |
| 10 anni | 44 / 581 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,87 % | Scarso | |
| DSR | 9,64 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Scarso | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | 0,49 | Scarso | |
| Omega | 1,16 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 984,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fundsmith Equity Fund Euro I Acc |
|
-6,10%
|
-3,20%
|
12,03%
|
13,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
19,27%
|
22,06%
|
50,38%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
0,33%
|
9,38%
|
36,81%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-2,84%
|
2,66%
|
23,54%
|
13,37% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2CCHF |
|
7,07%
|
11,81%
|
48,13%
|
15,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR