Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

M&G Lux Dynamic Allocat Fd AH USD Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -2,67 % 0,28 %
Perf. YTD -6,42 % 1,13 %
Perf. 1 anno -2,44 % 3,95 %
Perf. 3 anni 11,23 % 16,68 %
Perf. 5 anni 32,87 % 22,41 %
Perf. 8 anni 34,43 % 25,20 %
Perf. 10 anni 46,13 % 29,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,90 % 8,21 %
Perf. 2023 5,65 % 7,61 %
Perf. 2022 5,46 % -11,71 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,76 % 5,17 %
Volatilità 9,91 % 6,43 %
Sharpe ratio 0,10 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 178 / 1882 1
3 mesi 1032 / 1874 3
6 mesi 174 / 1865 1
YTD 179 / 1865 1
1 anno 702 / 1812 2
3 anni 764 / 1557 2
5 anni 492 / 1250 2
8 anni 537 / 777 3
10 anni 344 / 617 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,91 %
Medio
Max drawdown -14,16 %
Eccellente
DSR 7,39 %
Medio
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -1,68 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 53,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Dynamic Allocat Fd AH USD Acc
-6,42%
-2,44%
11,23%
9,91%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
7,33%
6,75%
47,49%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-7,29%
-0,90%
7,33%
7,42%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
10,97%
19,20%
56,73%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market