Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

M&G (Lux) Income Allocation EUR A Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,38 % 1,84 %
Perf. YTD -0,38 % -0,39 %
Perf. 1 anno 0,60 % 3,63 %
Perf. 3 anni 3,01 % 10,85 %
Perf. 5 anni 13,71 % 19,05 %
Perf. 8 anni 13,69 % 21,93 %
Perf. 10 anni 23,83 % 26,07 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,20 % 8,67 %
Perf. 2023 7,00 % 8,04 %
Perf. 2022 -12,83 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,85 % 3,31 %
Volatilità 7,76 % 6,83 %
Sharpe ratio -0,24 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 362 / 447 4
3 mesi 318 / 446 3
6 mesi 301 / 441 3
YTD 210 / 445 2
1 anno 376 / 433 4
3 anni 342 / 382 4
5 anni 219 / 312 3
8 anni 139 / 189 3
10 anni 86 / 152 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Buono
Max drawdown -10,53 %
Medio
DSR 5,94 %
Medio
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -1,80 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino -0,32
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 149,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G (Lux) Income Allocation EUR A Acc
-0,38%
0,60%
3,01%
7,76%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,53%
8,20%
17,74%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,46%
3,62%
10,27%
7,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market