Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Merlin Matteo, Ottavi Caterina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/05/2025
97,93 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,17 % | 0,27 % |
| Perf. YTD | 0,70 % | -1,14 % |
| Perf. 1 anno | 4,20 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | 2,84 % | 4,47 % |
| Perf. 5 anni | -5,43 % | 2,61 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -19,94 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,54 % | 1,06 % |
| Volatilità | 6,63 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 1203 | 1 | |
| 3 mesi | 241 / 1189 | 1 | |
| 6 mesi | 342 / 1169 | 2 | |
| YTD | 433 / 1179 | 2 | |
| 1 anno | 357 / 1137 | 2 | |
| 3 anni | 503 / 887 | 3 | |
| 5 anni | 505 / 717 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,13 % | Pessimo | |
| DSR | 4,77 % | Medio | |
| Beta bear | 0,55 | Medio | |
| VAR 95 | -1,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Medio | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,44 | Medio | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 550,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | 0,32 % |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
0,70%
|
4,20%
|
2,84%
|
6,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,82%
|
9,83%
|
48,94%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris IG Financial Credit Fund R EUR |
|
1,66%
|
5,75%
|
12,13%
|
6,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
0,81%
|
5,37%
|
6,93%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF EUR Acc |
|
-1,51%
|
2,16%
|
-5,73%
|
6,94% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,64%
|
4,04%
|
6,55%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index