Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,79 %
Perf. YTD 2,19 % 1,13 %
Perf. 1 anno 2,59 % 2,71 %
Perf. 3 anni 21,70 % 10,77 %
Perf. 5 anni 25,31 % 3,51 %
Perf. 8 anni 35,69 % 12,21 %
Perf. 10 anni 26,12 % 11,04 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,79 %
Perf. 2024 12,17 % 5,07 %
Perf. 2023 11,45 % 5,03 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,99 % 3,46 %
Volatilità 4,60 % 3,23 %
Sharpe ratio 0,87 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1204 / 1290 4
3 mesi 155 / 1280 1
6 mesi 102 / 1260 1
YTD 275 / 1265 1
1 anno 746 / 1222 3
3 anni 89 / 985 1
5 anni 44 / 767 1
8 anni 31 / 502 1
10 anni 81 / 369 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,60 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,18 %
Medio
Beta bear 0,44
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Eccellente
Information ratio 1,27
Eccellente
Sortino 1,26
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,81
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 21,80 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
2,19%
2,59%
21,70%
4,60%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
5,18%
9,30%
49,54%
7,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR
-0,67%
-0,10%
10,76%
4,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
0,69%
-0,91%
-1,56%
4,70%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-0,35%
4,06%
14,23%
4,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index