Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Non-benchmark Relative Strategy GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mahmoud El-Shaer(2019-01-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/12/2025
13,94 GBP
= 15,87 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,95 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | 0,09 % | 0,51 % |
| Perf. 1 anno | -0,17 % | 0,36 % |
| Perf. 3 anni | 23,61 % | 9,59 % |
| Perf. 5 anni | 29,00 % | 2,40 % |
| Perf. 8 anni | 31,53 % | 8,70 % |
| Perf. 10 anni | 14,99 % | 10,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,17 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 11,45 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,34 % | 3,18 % |
| Volatilità | 4,88 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 1257 | 1 | |
| 3 mesi | 1117 / 1242 | 4 | |
| 6 mesi | 1165 / 1233 | 4 | |
| YTD | 743 / 1179 | 3 | |
| 1 anno | 635 / 1170 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 938 | 1 | |
| 5 anni | 31 / 752 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 487 | 1 | |
| 10 anni | 140 / 364 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,88 % | Medio | |
| Max drawdown | -4,84 % | Buono | |
| DSR | 3,36 % | Medio | |
| Beta bear | 0,42 | Medio | |
| VAR 95 | -1,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,88 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,29 | Eccellente | |
| Sortino | 1,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 21,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
0,09%
|
-0,17%
|
23,61%
|
4,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,39%
|
1,30%
|
53,31%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
2,95%
|
3,39%
|
25,31%
|
4,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
1,77%
|
0,87%
|
11,75%
|
5,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis |
|
-5,64%
|
-5,78%
|
-3,42%
|
5,04% | ||
| ETF | SPDR Blbg Bly Gb Ag Bd GBP H UCITS ETF D |
|
-4,34%
|
-5,10%
|
2,68%
|
6,98% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
6,99%
|
6,44%
|
14,67%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index