Serie storica base 100 dal 04/08/2023 al 03/08/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -0,08 % -0,85 %
Perf. YTD 3,44 % 1,23 %
Perf. 1 anno 4,89 % 2,01 %
Perf. 3 anni 22,04 % 11,48 %
Perf. 5 anni 26,25 % 2,59 %
Perf. 8 anni 38,18 % 11,76 %
Perf. 10 anni 35,30 % 10,00 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,78 %
Perf. 2024 12,17 % 5,12 %
Perf. 2023 11,45 % 5,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 6,79 % 3,99 %
Volatilità 4,60 % 3,23 %
Sharpe ratio 0,84 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 650 / 1319 2
3 mesi 750 / 1308 3
6 mesi 409 / 1286 2
YTD 379 / 1286 2
1 anno 539 / 1240 2
3 anni 108 / 1004 1
5 anni 44 / 782 1
8 anni 36 / 512 1
10 anni 43 / 378 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,60 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,18 %
Medio
Beta bear 0,46
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Eccellente
Information ratio 1,01
Eccellente
Sortino 1,21
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/08/2026 22,07 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
3,44%
4,89%
22,04%
4,60%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
6,23%
7,77%
46,97%
7,03%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR
-0,64%
-0,23%
10,76%
4,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Core Global Aggr Bd ETF H USD D
2,09%
0,75%
7,83%
7,34%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
-0,97%
1,71%
13,24%
4,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index