Serie storica base 100 dal 06/02/2023 al 05/02/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 05/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,35 % 0,16 %
Perf. YTD 0,92 % 0,59 %
Perf. 1 anno 1,28 % 0,45 %
Perf. 3 anni 26,08 % 9,50 %
Perf. 5 anni 27,05 % 2,52 %
Perf. 8 anni 33,73 % 11,69 %
Perf. 10 anni 25,49 % 13,86 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,75 %
Perf. 2024 12,17 % 5,04 %
Perf. 2023 11,45 % 5,01 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 7,77 % 3,08 %
Volatilità 4,67 % 3,25 %
Sharpe ratio 1,01 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 140 / 1238 1
3 mesi 30 / 1232 1
6 mesi 172 / 1217 1
YTD 125 / 1238 1
1 anno 540 / 1169 2
3 anni 43 / 935 1
5 anni 27 / 747 1
8 anni 39 / 486 1
10 anni 73 / 367 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,67 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Buono
DSR 3,18 %
Medio
Beta bear 0,44
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,01
Eccellente
Information ratio 1,38
Eccellente
Sortino 1,48
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,95
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/02/2026 21,53 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,92%
1,28%
26,08%
4,67%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
0,96%
0,00%
46,02%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Global Dynamic Bond I2
1,00%
0,56%
20,37%
4,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR
0,72%
1,58%
10,41%
4,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-0,96%
-6,55%
-2,81%
4,90%
ETF FT Low Dur Global Gov Bond B DIST
0,83%
-2,25%
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
0,42%
6,24%
13,13%
4,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index