Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Non-benchmark Relative Strategy GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mahmoud El-Shaer(2019-01-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2025
13,43 GBP
= 15,74 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,16 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | -0,77 % | -1,34 % |
| Perf. 1 anno | 7,02 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 19,75 % | 3,37 % |
| Perf. 5 anni | 32,27 % | 3,24 % |
| Perf. 8 anni | 26,91 % | 4,91 % |
| Perf. 10 anni | 13,56 % | 6,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,17 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 11,45 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,38 % | 1,06 % |
| Volatilità | 6,08 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 743 / 1138 | 3 | |
| 3 mesi | 541 / 1126 | 2 | |
| 6 mesi | 410 / 1108 | 2 | |
| YTD | 617 / 1117 | 3 | |
| 1 anno | 45 / 1083 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 845 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 682 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 440 | 1 | |
| 10 anni | 87 / 323 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,08 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,89 % | Buono | |
| DSR | 4,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,58 | Medio | |
| VAR 95 | -1,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,15 | Eccellente | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 20,97 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-0,77%
|
7,02%
|
19,75%
|
6,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,08%
|
9,75%
|
46,28%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
0,77%
|
6,27%
|
23,42%
|
6,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainable Bd Impact C EUR Acc |
|
0,81%
|
4,89%
|
0,03%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
0,59%
|
7,23%
|
12,90%
|
5,96% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov IHE C |
|
1,00%
|
3,21%
|
-3,04%
|
5,25% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,86%
|
4,74%
|
7,88%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index