Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Net Return (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Adrien BOMMELAER, Paul MERLE, Luc OLIVIER
NAV
22/05/2025
163,20 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,53 % |
| Perf. 4 settimane | 6,21 % | 6,94 % |
| Perf. YTD | 3,45 % | 8,92 % |
| Perf. 1 anno | -0,60 % | 5,08 % |
| Perf. 3 anni | 23,16 % | 27,72 % |
| Perf. 5 anni | 41,04 % | 63,05 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,85 % | 5,40 % |
| Perf. 2023 | 17,55 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -22,33 % | -14,06 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,61 % | 5,35 % |
| Volatilità | 16,38 % | 13,17 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 169 / 809 | 1 | |
| 3 mesi | 732 / 804 | 4 | |
| 6 mesi | 616 / 788 | 4 | |
| YTD | 694 / 795 | 4 | |
| 1 anno | 567 / 778 | 3 | |
| 3 anni | 547 / 709 | 4 | |
| 5 anni | 530 / 618 | 4 | |
| 8 anni | 131 / 464 | 2 | |
| 10 anni | 74 / 396 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,84 % | Pessimo | |
| DSR | 12,00 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,20 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | 0,08 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,05 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 8,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -26,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,21 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Positive Impact Europe G |
|
3,45%
|
-0,60%
|
23,16%
|
16,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
20,02%
|
21,31%
|
60,74%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Fund Continental Europe SEU2 |
|
34,16%
|
31,87%
|
61,80%
|
16,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI Europe H CHF A-acc |
|
10,32%
|
10,45%
|
42,81%
|
13,45% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
12,27%
|
10,48%
|
35,57%
|
12,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR