Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 11,02 % 8,01 %
Perf. YTD 20,45 % 9,48 %
Perf. 1 anno 21,12 % 5,44 %
Perf. 3 anni 61,32 % 28,37 %
Perf. 5 anni 118,81 % 63,64 %
Perf. 8 anni 112,21 % 50,81 %
Perf. 10 anni 137,52 % 55,13 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,72 % 5,40 %
Perf. 2023 15,60 % 13,64 %
Perf. 2022 -6,81 % -14,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 13,21 % 5,35 %
Volatilità 13,35 % 13,17 %
Sharpe ratio 0,79 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 329 / 809 2
3 mesi 31 / 804 1
6 mesi 11 / 788 1
YTD 33 / 795 1
1 anno 21 / 778 1
3 anni 7 / 709 1
5 anni 11 / 618 1
8 anni 6 / 464 1
10 anni 3 / 396 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,35 %
Eccellente
Max drawdown -14,62 %
Eccellente
DSR 9,59 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,29 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,10
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 367,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 39,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
20,45%
21,12%
61,32%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
20,45%
21,12%
61,32%
13,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS MSCI Europe Index EUR A acc
11,15%
8,71%
40,24%
14,00%
ETF Ossiam ESG Shiller Barcl Eur Sector ETF
4,10%
-2,13%
3,18%
12,94%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
12,73%
10,26%
36,13%
12,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR