Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Dirk Enderlein(2011-12-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
38,41 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 2,13 % | 0,20 % |
| Perf. YTD | 24,87 % | 8,18 % |
| Perf. 1 anno | 25,75 % | 5,63 % |
| Perf. 3 anni | 66,90 % | 24,95 % |
| Perf. 5 anni | 114,91 % | 52,67 % |
| Perf. 8 anni | 125,98 % | 52,90 % |
| Perf. 10 anni | 149,26 % | 56,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,72 % | 5,46 % |
| Perf. 2023 | 15,60 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -6,81 % | -13,99 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,53 % | 10,15 % |
| Volatilità | 13,01 % | 12,56 % |
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 817 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 810 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 797 | 1 | |
| YTD | 18 / 797 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 782 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 719 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 628 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 475 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 400 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,01 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,14 % | Eccellente | |
| DSR | 8,92 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -2,85 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,10 | Eccellente | |
| Sortino | 1,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 445,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 43,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
24,87%
|
25,75%
|
66,90%
|
13,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPMF Europe Sustainable Equity A Acc EUR |
|
11,77%
|
7,91%
|
36,34%
|
13,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS MSCI Europe Sel Index EUR I-B acc |
|
4,36%
|
-0,23%
|
25,50%
|
13,60% | ||
| ETF | JPM Europe Res Enh Eq Active EUR Acc |
|
8,74%
|
5,38%
|
34,31%
|
13,54% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
12,40%
|
11,79%
|
33,78%
|
11,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR