Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,34 % -1,59 %
Perf. YTD 21,37 % 7,56 %
Perf. 1 anno 27,43 % 6,20 %
Perf. 3 anni 69,84 % 33,44 %
Perf. 5 anni 104,58 % 49,06 %
Perf. 8 anni 116,94 % 51,82 %
Perf. 10 anni 150,91 % 59,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,72 % 5,45 %
Perf. 2023 15,60 % 13,65 %
Perf. 2022 -6,81 % -14,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 17,08 % 7,49 %
Volatilità 13,37 % 13,02 %
Sharpe ratio 1,07 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 811 1
3 mesi 18 / 806 1
6 mesi 13 / 789 1
YTD 12 / 794 1
1 anno 6 / 777 1
3 anni 3 / 706 1
5 anni 9 / 621 1
8 anni 5 / 463 1
10 anni 3 / 394 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Buono
Max drawdown -14,62 %
Eccellente
DSR 9,36 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,26 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,07
Eccellente
Information ratio 1,06
Eccellente
Sortino 1,53
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,96
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 407,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 31,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
21,37%
27,43%
69,84%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS MSCI Europe Sel Index EUR I-B acc
4,69%
0,32%
35,86%
14,03%
ETF iShares MSCI EUR ESG Enhanced UCITS ETF
5,81%
4,18%
28,87%
14,31%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
11,23%
11,52%
40,53%
12,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR