Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Gestione per delega
- Alken Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Nicolas Walewski, Marc Festa
NAV
14/05/2024
150,23 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,81 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,59 % | 4,81 % |
| Perf. YTD | 9,70 % | 8,89 % |
| Perf. 1 anno | 19,70 % | 12,21 % |
| Perf. 3 anni | 43,64 % | 17,32 % |
| Perf. 5 anni | 58,84 % | 44,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,07 % | 13,63 % |
| Perf. 2022 | 5,94 % | -14,23 % |
| Perf. 2021 | 22,11 % | 22,29 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,61 % | 4,55 % |
| Volatilità | 15,72 % | 12,87 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 490 / 795 | 3 | |
| 3 mesi | 4 / 791 | 1 | |
| 6 mesi | 46 / 785 | 1 | |
| YTD | 180 / 789 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 771 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 698 | 1 | |
| 5 anni | 96 / 596 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,62 % | Eccellente | |
| DSR | 10,89 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | 30,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,14 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken Fund Sustainable Europe SEU1 |
|
9,70%
|
19,70%
|
43,64%
|
15,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1 |
|
14,28%
|
21,24%
|
44,95%
|
14,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Euro Opportunities A |
|
13,04%
|
20,96%
|
42,19%
|
15,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aperture Inv European Innovation IED |
|
11,67%
|
18,05%
|
23,37%
|
15,06% | ||
| ETF | iShares STOXX Europ Lrg 200 ETF DE EUR D |
|
11,15%
|
12,67%
|
30,72%
|
13,33% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
9,94%
|
12,39%
|
26,15%
|
11,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR