Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Elegante(2021-06-30) Adam Jokich(2021-06-30) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
129,42 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 1,90 % | 2,05 % |
| Perf. YTD | 10,18 % | -0,99 % |
| Perf. 1 anno | 9,59 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 38,58 % | 27,60 % |
| Perf. 5 anni | 37,87 % | 50,60 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,68 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 13,02 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -25,98 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,37 % | 9,21 % |
| Volatilità | 16,19 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 166 / 2117 | 1 | |
| 3 mesi | 184 / 2107 | 1 | |
| 6 mesi | 408 / 2089 | 1 | |
| YTD | 417 / 2089 | 1 | |
| 1 anno | 250 / 2037 | 1 | |
| 3 anni | 711 / 1657 | 2 | |
| 5 anni | 632 / 1231 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,19 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,15 % | Scarso | |
| DSR | 10,85 % | Medio | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -3,15 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Medio | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,49 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 43,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,24 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Eq Engage for Impact USD EUR H P-acc |
|
10,18%
|
9,59%
|
38,58%
|
16,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,89%
|
11,52%
|
81,34%
|
15,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
10,05%
|
18,76%
|
56,80%
|
15,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-2,39%
|
10,44%
|
37,40%
|
16,40% | ||
| ETF | UBS ETF Global Gender Equality USD A-dis |
|
0,05%
|
6,35%
|
30,60%
|
13,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR