Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Elegante(2021-06-30) Adam Jokich(2021-06-30) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
115,48 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 2,46 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -1,69 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | 2,59 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 6,08 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | 37,80 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,68 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 13,02 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -25,98 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,78 % | 4,03 % |
| Volatilità | 16,59 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1072 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 1435 / 2077 | 3 | |
| 6 mesi | 1441 / 2050 | 3 | |
| YTD | 1466 / 2078 | 3 | |
| 1 anno | 1395 / 1932 | 3 | |
| 3 anni | 1035 / 1561 | 3 | |
| 5 anni | 677 / 1182 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,00 % | Buono | |
| DSR | 11,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -3,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 35,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,24 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Eq Engage for Impact USD EUR H P-acc |
|
-1,69%
|
2,59%
|
6,08%
|
16,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | CPR Invest Future Cities A EUR Acc |
|
-13,03%
|
0,09%
|
17,04%
|
15,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS MSCI World UCITS ETF EUR C |
|
-10,61%
|
3,30%
|
22,17%
|
13,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR