Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Mediobanca Social Impact I
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -1,56 % -0,92 %
Perf. YTD -1,03 % -1,76 %
Perf. 1 anno 3,49 % 2,79 %
Perf. 3 anni 8,71 % 4,35 %
Perf. 5 anni 18,65 % 9,89 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,55 % 5,82 %
Perf. 2023 8,10 % 6,58 %
Perf. 2022 -9,30 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,67 % 1,16 %
Volatilità 5,43 % 4,42 %
Sharpe ratio 0,02 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 279 / 532 3
3 mesi 168 / 532 2
6 mesi 176 / 527 2
YTD 164 / 532 2
1 anno 163 / 519 2
3 anni 115 / 442 2
5 anni 67 / 347 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,43 %
Medio
Max drawdown -9,81 %
Medio
DSR 3,95 %
Medio
Beta bear 0,72
Scarso
VAR 95 -1,46 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 0,02
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,14 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediobanca Social Impact I
-1,03%
3,49%
8,71%
5,43%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,67%
3,91%
1,58%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market