Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

Mediobanca Social Impact I
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,17 % 1,64 %
Perf. YTD 0,21 % 0,18 %
Perf. 1 anno 4,84 % 4,38 %
Perf. 3 anni 11,10 % 7,74 %
Perf. 5 anni 19,66 % 10,78 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,55 % 5,85 %
Perf. 2023 8,10 % 6,59 %
Perf. 2022 -9,30 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,85 % 1,56 %
Volatilità 5,61 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,03 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 414 / 527 4
3 mesi 344 / 526 3
6 mesi 266 / 523 3
YTD 269 / 526 3
1 anno 287 / 516 3
3 anni 123 / 441 2
5 anni 70 / 347 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,61 %
Medio
Max drawdown -7,38 %
Buono
DSR 4,14 %
Medio
Beta bear 0,73
Scarso
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 0,05
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,14 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediobanca Social Impact I
0,21%
4,84%
11,10%
5,61%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,90%
4,40%
2,04%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market