Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Mediobanca Social Impact I
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,05 % 0,17 %
Perf. YTD 0,27 % 0,43 %
Perf. 1 anno 4,55 % 3,92 %
Perf. 3 anni 15,16 % 11,19 %
Perf. 5 anni 18,60 % 9,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,55 % 5,82 %
Perf. 2023 8,10 % 6,56 %
Perf. 2022 -9,30 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,66 % 2,48 %
Volatilità 5,51 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,17 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 360 / 539 3
3 mesi 421 / 536 4
6 mesi 358 / 534 3
YTD 323 / 536 3
1 anno 305 / 527 3
3 anni 130 / 452 2
5 anni 75 / 355 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,51 %
Medio
Max drawdown -7,37 %
Medio
DSR 4,00 %
Medio
Beta bear 0,72
Scarso
VAR 95 -1,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 0,23
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,12
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,14 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediobanca Social Impact I
0,27%
4,55%
15,16%
5,51%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,34%
3,23%
5,80%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market