Scheda identificativa
- Società di gestione
- Kairos Partners SGR SpA
- Gestione per delega
- Kairos Invest Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 70.00% ICE BofAML Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) + 30.00% ICE BofAML Euro Financial Subordinated & Lower Tier 2 Index (EBSL)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
132,35 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,84 % | 0,20 % |
| Perf. YTD | 3,64 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 8,54 % | 3,81 % |
| Perf. 3 anni | 25,43 % | 13,27 % |
| Perf. 5 anni | 28,22 % | 12,71 % |
| Perf. 8 anni | 32,42 % | 15,24 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,30 % | 5,53 % |
| Perf. 2023 | 7,48 % | 6,64 % |
| Perf. 2022 | -9,41 % | -5,66 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,57 % | 4,42 % |
| Volatilità | 7,82 % | 3,06 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 94 | 1 | |
| YTD | 16 / 94 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 80 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 62 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,04 % | Pessimo | |
| DSR | 6,12 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,11 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Buono | |
| Information ratio | 0,50 | Medio | |
| Sortino | 0,78 | Medio | |
| Omega | 1,31 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 111,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | 0,48 % |
| Spese correnti | 0,73 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Financial Income P |
|
3,64%
|
8,54%
|
25,43%
|
7,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
19,14%
|
13,18%
|
69,79%
|
18,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc |
|
4,18%
|
9,55%
|
29,93%
|
8,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G Gbl Unconstrain Bond Plus Z USD Acc |
|
-6,64%
|
3,55%
|
15,10%
|
7,66% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
1,15%
|
3,30%
|
14,08%
|
1,34% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,84%
|
3,39%
|
18,63%
|
3,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi