Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- François Divet(2017-01-20) Ting Feng(2022-01-26)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/06/2025
1.513,41 USD
= 1.314,29 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,26 % | 0,38 % |
| Perf. YTD | -7,26 % | 0,39 % |
| Perf. 1 anno | 4,05 % | 4,21 % |
| Perf. 3 anni | 20,63 % | 13,68 % |
| Perf. 5 anni | 40,38 % | 12,60 % |
| Perf. 8 anni | 45,87 % | 14,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,45 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 11,83 % | 6,51 % |
| Perf. 2022 | 4,31 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,60 % | 3,58 % |
| Volatilità | 7,93 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 79 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 79 / 95 | 4 | |
| YTD | 85 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 11 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 63 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 43 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,93 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,29 % | Scarso | |
| DSR | 5,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,59 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Buono | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | 0,84 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,39 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 1,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A USD Acc |
|
-7,26%
|
4,05%
|
20,63%
|
7,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
21,86%
|
25,82%
|
52,86%
|
19,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G Gbl Unconstrain Bond Plus Z USD Acc |
|
-8,25%
|
0,43%
|
18,71%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G Gbl Unconstrain Bond Plus Z USD Acc |
|
-8,25%
|
0,43%
|
18,71%
|
7,64% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,87%
|
3,39%
|
13,18%
|
1,46% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
3,26%
|
4,45%
|
18,05%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi