Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- François Divet(2017-01-20) Ting Feng(2022-01-26)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/07/2025
1.522,98 USD
= 1.303,59 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,63 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | -8,02 % | 0,62 % |
| Perf. 1 anno | 3,87 % | 3,87 % |
| Perf. 3 anni | 16,44 % | 13,32 % |
| Perf. 5 anni | 39,28 % | 12,57 % |
| Perf. 8 anni | 47,52 % | 15,29 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,45 % | 5,53 % |
| Perf. 2023 | 11,83 % | 6,64 % |
| Perf. 2022 | 4,31 % | -5,66 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,79 % | 4,42 % |
| Volatilità | 7,95 % | 3,06 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 86 / 94 | 4 | |
| 6 mesi | 85 / 94 | 4 | |
| YTD | 86 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 73 / 93 | 4 | |
| 3 anni | 16 / 80 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 44 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,29 % | Scarso | |
| DSR | 5,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,85 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Medio | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 1,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,06 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A USD Acc |
|
-8,02%
|
3,87%
|
16,44%
|
7,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
19,14%
|
13,18%
|
69,79%
|
18,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-acc |
|
4,18%
|
9,55%
|
29,93%
|
8,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G Gbl Unconstrain Bond Plus Z USD Acc |
|
-7,12%
|
2,92%
|
15,99%
|
7,66% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
1,15%
|
3,30%
|
14,08%
|
1,34% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,84%
|
3,39%
|
18,63%
|
3,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi