Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % 0,78 %
Perf. 4 settimane 5,58 % 4,69 %
Perf. YTD 1,27 % -0,60 %
Perf. 1 anno 5,58 % 4,26 %
Perf. 3 anni 3,19 % 0,66 %
Perf. 5 anni 14,14 % 5,24 %
Perf. 8 anni 50,02 % 22,99 %
Perf. 10 anni 84,00 % 59,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,96 % 5,03 %
Perf. 2022 -18,33 % -19,36 %
Perf. 2021 30,97 % 31,81 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,22 % -1,49 %
Volatilità 15,61 % 13,14 %
Sharpe ratio -0,17 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 35 / 91 2
3 mesi 23 / 89 1
6 mesi 33 / 89 2
YTD 27 / 89 2
1 anno 46 / 87 3
3 anni 22 / 77 2
5 anni 6 / 59 1
8 anni 3 / 45 1
10 anni 3 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,61 %
Scarso
Max drawdown -28,85 %
Buono
DSR 11,18 %
Medio
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Buono
Information ratio -0,10
Medio
Sortino -0,23
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 37,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,23 %
Commissioni di Gestione 2,18 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD
1,27%
5,58%
3,19%
15,61%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
-0,87%
8,05%
12,10%
18,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM Global Select RE Sec USD I Acc
3,04%
9,02%
10,78%
16,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
0,88%
7,19%
-0,82%
15,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Global Property Fund I
-0,34%
6,33%
4,42%
16,10%
ETF SPDR DJ Global Real Es UCITS ETF EUR Dis
-1,77%
2,58%
-4,07%
15,93%
Fondo più consultato Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc
11,12%
14,77%
23,86%
13,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR