Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- Ersel Asset Management SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA ML EUR Fin Subordinated (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Antonio Ruggeri
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
146,86 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,66 % | 0,93 % |
| Perf. YTD | 1,65 % | 6,54 % |
| Perf. 1 anno | 3,80 % | 8,35 % |
| Perf. 3 anni | 9,31 % | 19,20 % |
| Perf. 5 anni | 1,92 % | 10,47 % |
| Perf. 8 anni | -2,84 % | 7,99 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,12 % | 5,18 % |
| Perf. 2023 | 3,77 % | 5,48 % |
| Perf. 2022 | -13,56 % | -14,42 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,96 % | 6,23 % |
| Volatilità | 4,89 % | 5,20 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 46 | 1 | |
| 3 mesi | 42 / 46 | 4 | |
| 6 mesi | 39 / 46 | 4 | |
| YTD | 41 / 46 | 4 | |
| 1 anno | 29 / 46 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 46 | 3 | |
| 5 anni | 16 / 40 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 35 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,17 % | Buono | |
| DSR | 3,83 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Medio | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | 0,04 | Medio | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 319,03 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,98 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP European Subord Bonds N EUR D |
|
1,65%
|
3,80%
|
9,31%
|
4,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP |
|
1,02%
|
7,37%
|
18,35%
|
12,57% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
4,39%
|
8,78%
|
16,02%
|
10,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market