Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,15 % -0,30 %
Perf. YTD 4,21 % 1,76 %
Perf. 1 anno 20,21 % 4,24 %
Perf. 3 anni -6,27 % -7,81 %
Perf. 5 anni 7,99 % -0,78 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 2,60 % 5,50 %
Perf. 2022 -16,60 % -14,65 %
Perf. 2021 11,76 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,16 % -2,05 %
Volatilità 12,68 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,27 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 54 1
3 mesi 17 / 54 2
6 mesi 1 / 54 1
YTD 17 / 54 2
1 anno 1 / 53 1
3 anni 37 / 48 4
5 anni 11 / 48 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,68 %
Pessimo
Max drawdown -32,49 %
Pessimo
DSR 9,81 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -2,55 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Buono
Information ratio -0,40
Medio
Sortino -0,35
Buono
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 16,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -69,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP
4,21%
20,21%
-6,27%
12,68%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,78%
4,76%
-0,51%
8,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
-2,08%
2,44%
-14,31%
9,01%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
2,13%
15,37%
-10,45%
11,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market