Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- Ersel Asset Management SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA ML EUR Fin Subordinated (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Antonio Ruggeri
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
145,58 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 2,04 % | 3,64 % |
| Perf. YTD | 0,76 % | 4,46 % |
| Perf. 1 anno | 2,72 % | 7,03 % |
| Perf. 3 anni | 2,49 % | 10,07 % |
| Perf. 5 anni | 4,37 % | 12,00 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,12 % | 5,24 % |
| Perf. 2023 | 3,77 % | 5,48 % |
| Perf. 2022 | -13,56 % | -14,44 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,44 % | 2,36 % |
| Volatilità | 5,30 % | 5,75 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 47 | 4 | |
| 3 mesi | 34 / 47 | 3 | |
| 6 mesi | 36 / 47 | 3 | |
| YTD | 39 / 47 | 4 | |
| 1 anno | 23 / 47 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 18 / 41 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,30 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,24 % | Scarso | |
| DSR | 4,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,38 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Medio | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,51 | Medio | |
| Omega | 0,86 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 380,59 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,98 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP European Subord Bonds N EUR D |
|
0,76%
|
2,72%
|
2,49%
|
5,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP |
|
1,35%
|
12,47%
|
13,53%
|
13,06% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
2,36%
|
8,55%
|
8,11%
|
10,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market