Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/03/2026
19,13 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,74 % | 0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -5,07 % | -6,09 % |
| Perf. YTD | -2,78 % | -4,55 % |
| Perf. 1 anno | 15,60 % | 12,51 % |
| Perf. 3 anni | 82,61 % | 44,17 % |
| Perf. 5 anni | 110,43 % | 60,07 % |
| Perf. 8 anni | 152,83 % | 85,13 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 29,90 % | 27,27 % |
| Perf. 2024 | 26,04 % | 10,21 % |
| Perf. 2023 | 28,32 % | 17,84 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 23,48 % | 15,17 % |
| Volatilità | 13,75 % | 11,53 % |
| Sharpe ratio | 1,49 | 1,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 71 | 2 | |
| 3 mesi | 43 / 70 | 3 | |
| 6 mesi | 9 / 69 | 1 | |
| YTD | 28 / 70 | 2 | |
| 1 anno | 26 / 68 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 51 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 47 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,42 % | Buono | |
| DSR | 9,61 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,31 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,49 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 2,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,68 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2026 | 699,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia AP |
|
-2,78%
|
15,60%
|
82,61%
|
13,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
-2,75%
|
15,59%
|
82,52%
|
13,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc |
|
-10,30%
|
8,73%
|
32,21%
|
14,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
-4,76%
|
18,18%
|
33,45%
|
14,27% | ||
| ETF | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR Dis |
|
-2,18%
|
18,44%
|
86,17%
|
16,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR