Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
16,32 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,47 % | -0,09 % |
| Perf. YTD | 7,70 % | 6,98 % |
| Perf. 1 anno | 19,79 % | 9,60 % |
| Perf. 3 anni | 68,94 % | 34,12 % |
| Perf. 5 anni | 153,51 % | 89,23 % |
| Perf. 8 anni | 142,94 % | 74,07 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,04 % | 9,74 % |
| Perf. 2023 | 28,32 % | 17,87 % |
| Perf. 2022 | -11,51 % | -13,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,05 % | 9,38 % |
| Volatilità | 14,14 % | 12,28 % |
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 63 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 63 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 62 | 1 | |
| YTD | 27 / 63 | 2 | |
| 1 anno | 4 / 62 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 51 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 39 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,14 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,32 % | Pessimo | |
| DSR | 9,63 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,16 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 1,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,52 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 485,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia AP |
|
7,70%
|
19,79%
|
68,94%
|
14,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
7,71%
|
19,83%
|
68,87%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Equity - Focus Italia Classic |
|
11,02%
|
17,58%
|
60,35%
|
15,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
6,08%
|
7,44%
|
11,68%
|
13,24% | ||
| ETF | Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D |
|
9,80%
|
14,80%
|
62,57%
|
16,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR