Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/06/2026
21,94 EUR
16/06/2026
Performance
| Perf. 16/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 4,59 % | 7,12 % |
| Perf. YTD | 11,50 % | 13,72 % |
| Perf. 1 anno | 25,39 % | 27,07 % |
| Perf. 3 anni | 99,71 % | 66,28 % |
| Perf. 5 anni | 119,68 % | 75,40 % |
| Perf. 8 anni | 186,29 % | 117,57 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 29,90 % | 27,02 % |
| Perf. 2024 | 26,04 % | 9,99 % |
| Perf. 2023 | 28,32 % | 17,81 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 27,09 % | 18,71 % |
| Volatilità | 13,95 % | 11,96 % |
| Sharpe ratio | 1,73 | 1,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 72 | 4 | |
| 3 mesi | 50 / 72 | 3 | |
| 6 mesi | 49 / 70 | 3 | |
| YTD | 40 / 70 | 3 | |
| 1 anno | 40 / 68 | 3 | |
| 3 anni | 17 / 62 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 60 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 48 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,95 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,42 % | Buono | |
| DSR | 9,50 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,54 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,73 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 2,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,77 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2026 | 771,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia AP |
|
11,50%
|
25,39%
|
99,71%
|
13,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
11,53%
|
25,36%
|
99,62%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR |
|
17,06%
|
31,40%
|
100,55%
|
14,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
21,45%
|
39,66%
|
66,44%
|
15,10% | ||
| ETF | Amundi IS Amundi Italy MIB ESG UE EUR C |
|
20,89%
|
36,01%
|
114,00%
|
16,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR