Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % -0,35 %
Perf. 4 settimane 1,06 % 1,41 %
Perf. YTD 18,91 % 14,99 %
Perf. 1 anno 20,20 % 14,12 %
Perf. 3 anni 97,03 % 60,53 %
Perf. 5 anni 115,81 % 82,45 %
Perf. 8 anni 104,57 % 79,20 %
Perf. 10 anni 104,57 % 82,61 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,24 % 9,74 %
Perf. 2023 25,51 % 17,83 %
Perf. 2022 -13,95 % -13,51 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 24,76 % 16,60 %
Volatilità 15,72 % 12,86 %
Sharpe ratio 1,40 1,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 39 / 63 3
3 mesi 41 / 63 3
6 mesi 17 / 62 2
YTD 17 / 62 2
1 anno 14 / 61 1
3 anni 19 / 61 2
5 anni 17 / 52 2
8 anni 16 / 45 2
10 anni 11 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,72 %
Scarso
Max drawdown -15,65 %
Buono
DSR 10,65 %
Scarso
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -2,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,40
Buono
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino 2,06
Buono
Omega 1,60
Buono
Calmar ratio 1,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 91,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
18,91%
20,20%
97,03%
15,72%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
15,28%
20,43%
102,97%
14,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Equity - Focus Italia Classic
20,48%
24,24%
98,52%
16,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNPP Equity - Focus Italia Classic
20,48%
24,24%
98,52%
16,00%
ETF Lyxor FTSE MIB ETF - Dis GBP
19,98%
21,24%
117,74%
17,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR