Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Anima Iniziativa Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,51 %
Perf. 4 settimane 13,09 % 11,91 %
Perf. YTD 15,29 % 14,08 %
Perf. 1 anno 21,43 % 12,97 %
Perf. 3 anni 82,88 % 45,72 %
Perf. 5 anni 175,93 % 110,10 %
Perf. 8 anni 149,71 % 79,03 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,96 % 9,81 %
Perf. 2023 28,33 % 18,04 %
Perf. 2022 -11,50 % -13,55 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 19,08 % 10,39 %
Volatilità 15,44 % 13,55 %
Sharpe ratio 1,06 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 38 / 63 3
3 mesi 38 / 62 3
6 mesi 7 / 61 1
YTD 30 / 62 2
1 anno 3 / 61 1
3 anni 9 / 61 1
5 anni 7 / 51 1
8 anni 3 / 40 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,44 %
Medio
Max drawdown -20,32 %
Pessimo
DSR 11,13 %
Medio
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -3,42 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,06
Eccellente
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 1,47
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 191,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Italia A
15,29%
21,43%
82,88%
15,44%
Miglior fondo - miglior rating iShares FTSE MIB UCITS ETF
20,31%
19,92%
93,64%
18,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc
14,20%
15,53%
39,48%
16,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Core Italy Fund EB EUR
14,53%
12,73%
25,37%
14,96%
ETF iShares FTSE Italia M-S Cap ETF EUR Acc -
-
14,47%
3,86%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR