Serie storica base 100 dal 06/11/2023 al 05/11/2026

Anima Iniziativa Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 05/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % -0,76 %
Perf. 4 settimane 5,73 % 1,36 %
Perf. YTD 9,92 % 10,47 %
Perf. 1 anno 13,43 % 14,58 %
Perf. 3 anni 94,52 % 67,65 %
Perf. 5 anni 100,11 % 56,43 %
Perf. 8 anni 209,51 % 137,85 %
Perf. 10 anni 335,16 % 189,22 %
Perf. annue
Perf. 2025 29,88 % 27,49 %
Perf. 2024 25,96 % 10,26 %
Perf. 2023 28,33 % 18,11 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 24,79 % 19,64 %
Volatilità 13,68 % 11,95 %
Sharpe ratio 1,61 1,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 2 / 70 1
3 mesi 24 / 70 2
6 mesi 61 / 68 4
YTD 48 / 66 3
1 anno 45 / 66 3
3 anni 19 / 59 2
5 anni 16 / 56 2
8 anni 11 / 44 1
10 anni 5 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,68 %
Buono
Max drawdown -15,37 %
Buono
DSR 9,47 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -2,64 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,61
Eccellente
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 2,33
Eccellente
Omega 1,70
Eccellente
Calmar ratio 1,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/09/2026 301,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 10 %
Costi correnti PRIIPS 2,24 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Italia A
9,92%
13,43%
94,52%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
9,92%
13,43%
94,52%
13,68%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Equity - Focus Italia Classic
11,46%
15,96%
96,23%
14,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNPP Equity - Focus Italia Classic
11,46%
15,96%
96,23%
14,74%
ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D
15,68%
21,02%
101,38%
16,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR