Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Anima Iniziativa Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 4,98 % 4,72 %
Perf. YTD 17,34 % 16,17 %
Perf. 1 anno 22,66 % 14,71 %
Perf. 3 anni 79,36 % 43,90 %
Perf. 5 anni 145,99 % 86,32 %
Perf. 8 anni 152,79 % 85,19 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,96 % 9,81 %
Perf. 2023 28,33 % 18,04 %
Perf. 2022 -11,50 % -13,55 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 21,23 % 12,55 %
Volatilità 15,54 % 13,57 %
Sharpe ratio 1,19 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 40 / 63 3
3 mesi 18 / 63 2
6 mesi 28 / 62 2
YTD 31 / 62 2
1 anno 7 / 61 1
3 anni 9 / 61 1
5 anni 7 / 51 1
8 anni 7 / 42 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,54 %
Medio
Max drawdown -19,79 %
Pessimo
DSR 11,00 %
Medio
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -3,42 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,19
Eccellente
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 1,68
Eccellente
Omega 1,54
Eccellente
Calmar ratio 0,91
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 191,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Italia A
17,34%
22,66%
79,36%
15,54%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
17,34%
22,66%
79,36%
15,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc
17,69%
17,91%
37,73%
16,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Core Italy Fund EB EUR
17,12%
14,54%
24,73%
14,87%
ETF iShares FTSE Italia M-S Cap ETF EUR Acc -
-
14,47%
3,86%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR