Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
17,78 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -0,58 % | -0,45 % |
| Perf. YTD | 15,26 % | 14,38 % |
| Perf. 1 anno | 23,50 % | 15,82 % |
| Perf. 3 anni | 99,37 % | 57,72 % |
| Perf. 5 anni | 148,21 % | 87,59 % |
| Perf. 8 anni | 152,72 % | 83,99 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,96 % | 9,74 % |
| Perf. 2023 | 28,33 % | 17,83 % |
| Perf. 2022 | -11,50 % | -13,51 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 21,23 % | 12,41 % |
| Volatilità | 15,54 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 1,19 | 0,72 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 66 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 66 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 65 | 2 | |
| YTD | 30 / 65 | 2 | |
| 1 anno | 7 / 64 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 64 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 53 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 42 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,54 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,79 % | Pessimo | |
| DSR | 11,00 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,42 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,19 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,91 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 210,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia A |
|
15,26%
|
23,50%
|
99,37%
|
15,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
15,26%
|
23,50%
|
99,37%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc |
|
16,61%
|
19,16%
|
54,12%
|
16,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
15,17%
|
14,83%
|
36,95%
|
14,87% | ||
| ETF | Lyxor FTSE MIB ETF - Dis GBP |
|
20,21%
|
23,66%
|
107,03%
|
18,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR