Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Anima Iniziativa Italia AP
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,59 % -0,45 %
Perf. 4 settimane 11,44 % 10,19 %
Perf. YTD 16,30 % 15,04 %
Perf. 1 anno 22,35 % 14,45 %
Perf. 3 anni 84,05 % 46,74 %
Perf. 5 anni 175,34 % 107,42 %
Perf. 8 anni 149,99 % 81,58 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,04 % 9,81 %
Perf. 2023 28,32 % 18,04 %
Perf. 2022 -11,51 % -13,55 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 19,10 % 10,40 %
Volatilità 15,45 % 13,55 %
Sharpe ratio 1,06 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 39 / 64 3
3 mesi 39 / 63 3
6 mesi 7 / 62 1
YTD 30 / 63 2
1 anno 3 / 62 1
3 anni 9 / 62 1
5 anni 7 / 51 1
8 anni 3 / 40 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,45 %
Medio
Max drawdown -20,32 %
Pessimo
DSR 11,14 %
Medio
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -3,41 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,06
Eccellente
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 1,48
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 485,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Italia AP
16,30%
22,35%
84,05%
15,45%
Miglior fondo - miglior rating iShares FTSE MIB UCITS ETF
21,25%
22,45%
94,65%
18,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc
16,41%
17,76%
42,40%
16,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Core Italy Fund EB EUR
15,69%
13,86%
26,82%
14,96%
ETF Amundi IS Amundi Italy MIB ESG UE EUR C
21,67%
21,95%
92,65%
18,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR