Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Union Invest Privat Strategie: Konserv
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,09 % 0,02 %
Perf. YTD -0,43 % 0,40 %
Perf. 1 anno 3,09 % 3,88 %
Perf. 3 anni 9,71 % 11,15 %
Perf. 5 anni 7,30 % 9,35 %
Perf. 8 anni 9,48 % 10,95 %
Perf. 10 anni 9,69 % 12,88 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,88 % 5,82 %
Perf. 2023 6,28 % 6,56 %
Perf. 2022 -13,30 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,16 % 2,48 %
Volatilità 5,38 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,11 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 191 / 539 2
3 mesi 321 / 536 3
6 mesi 412 / 534 4
YTD 394 / 536 3
1 anno 313 / 527 3
3 anni 230 / 452 3
5 anni 190 / 355 3
8 anni 121 / 229 3
10 anni 100 / 168 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,38 %
Medio
Max drawdown -7,55 %
Medio
DSR 3,98 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Medio
Information ratio 0,05
Medio
Sortino -0,15
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 1.629,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,28 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Strategie: Konserv
-0,43%
3,09%
9,71%
5,38%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,34%
3,23%
5,80%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market