Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Union Invest Privat Strategie: Konserv
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -1,10 % -0,90 %
Perf. YTD -2,70 % -1,74 %
Perf. 1 anno 2,41 % 2,81 %
Perf. 3 anni 3,18 % 4,36 %
Perf. 5 anni 8,25 % 9,91 %
Perf. 8 anni 6,26 % 8,10 %
Perf. 10 anni 4,01 % 8,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,88 % 5,82 %
Perf. 2023 6,28 % 6,58 %
Perf. 2022 -13,30 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,61 % 1,16 %
Volatilità 5,23 % 4,42 %
Sharpe ratio -0,38 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 327 / 532 3
3 mesi 422 / 532 4
6 mesi 397 / 527 4
YTD 418 / 532 4
1 anno 311 / 519 3
3 anni 268 / 442 3
5 anni 198 / 347 3
8 anni 111 / 229 2
10 anni 100 / 162 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,23 %
Medio
Max drawdown -9,64 %
Medio
DSR 3,88 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Scarso
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,51
Scarso
Omega 0,89
Medio
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 1.615,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,28 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Strategie: Konserv
-2,70%
2,41%
3,18%
5,23%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,67%
3,91%
1,58%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market