Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

Union Invest Privat Strategie: Konserv
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,41 % 1,36 %
Perf. YTD -0,77 % 0,23 %
Perf. 1 anno 3,81 % 4,44 %
Perf. 3 anni 6,56 % 7,60 %
Perf. 5 anni 8,88 % 10,82 %
Perf. 8 anni 7,89 % 10,15 %
Perf. 10 anni 6,75 % 10,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,88 % 5,84 %
Perf. 2023 6,28 % 6,58 %
Perf. 2022 -13,30 % -10,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,10 % 1,55 %
Volatilità 5,40 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,29 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 372 / 527 3
3 mesi 371 / 526 3
6 mesi 383 / 523 3
YTD 394 / 526 3
1 anno 332 / 516 3
3 anni 252 / 441 3
5 anni 193 / 347 3
8 anni 121 / 225 3
10 anni 102 / 161 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,40 %
Medio
Max drawdown -7,55 %
Buono
DSR 4,06 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Medio
Information ratio -0,01
Medio
Sortino -0,38
Medio
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 1.634,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,28 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Strategie: Konserv
-0,77%
3,81%
6,56%
5,40%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,90%
4,40%
2,04%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market