Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Cedric Baron, Nawfel El Ghissassi
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
88,40 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,45 % | -0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 3,02 % |
| Perf. YTD | -2,82 % | -0,16 % |
| Perf. 1 anno | -2,94 % | 3,10 % |
| Perf. 3 anni | 7,94 % | 12,01 % |
| Perf. 5 anni | 26,11 % | 25,18 % |
| Perf. 8 anni | 6,30 % | 22,88 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,95 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 9,74 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -9,13 % | -11,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,97 % | 2,17 % |
| Volatilità | 9,70 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1698 / 1857 | 4 | |
| 3 mesi | 1334 / 1849 | 3 | |
| 6 mesi | 1154 / 1826 | 3 | |
| YTD | 1213 / 1846 | 3 | |
| 1 anno | 1323 / 1775 | 3 | |
| 3 anni | 115 / 1501 | 1 | |
| 5 anni | 193 / 1213 | 1 | |
| 8 anni | 377 / 751 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,32 % | Pessimo | |
| DSR | 7,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,35 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Eccellente | |
| Omega | 0,99 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 58,78 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Global Multi-Asset Income EY |
|
-2,82%
|
-2,94%
|
7,94%
|
9,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
4,91%
|
7,33%
|
46,28%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
7,49%
|
14,74%
|
43,89%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market