Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Cedric Baron, Nawfel El Ghissassi
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
88,79 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,09 % | 3,90 % |
| Perf. YTD | -2,38 % | 0,18 % |
| Perf. 1 anno | -2,73 % | 3,26 % |
| Perf. 3 anni | 9,22 % | 12,59 % |
| Perf. 5 anni | 26,67 % | 25,60 % |
| Perf. 8 anni | 6,83 % | 23,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,95 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 9,74 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -9,13 % | -11,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,97 % | 2,17 % |
| Volatilità | 9,70 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1699 / 1858 | 4 | |
| 3 mesi | 1335 / 1850 | 3 | |
| 6 mesi | 1155 / 1827 | 3 | |
| YTD | 1214 / 1847 | 3 | |
| 1 anno | 1324 / 1776 | 3 | |
| 3 anni | 115 / 1502 | 1 | |
| 5 anni | 193 / 1214 | 1 | |
| 8 anni | 378 / 752 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,32 % | Pessimo | |
| DSR | 7,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,35 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Eccellente | |
| Omega | 0,99 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 59,05 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Global Multi-Asset Income EY |
|
-2,38%
|
-2,73%
|
9,22%
|
9,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
4,85%
|
7,15%
|
45,29%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-4,30%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
7,49%
|
14,74%
|
43,89%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market