Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate 1-10 Yrs
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Thomas Coudert(2018-04-09) Boutaina Deixonne(2023-06-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
159,59 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,11 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 2,24 % | 1,97 % |
| Perf. 1 anno | 4,34 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | 7,58 % | 8,47 % |
| Perf. 5 anni | 0,29 % | 1,73 % |
| Perf. 8 anni | 4,35 % | 4,63 % |
| Perf. 10 anni | 8,70 % | 8,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,93 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 7,28 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -12,73 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,72 % | 3,83 % |
| Volatilità | 3,94 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 287 / 387 | 3 | |
| 3 mesi | 138 / 385 | 2 | |
| 6 mesi | 123 / 378 | 2 | |
| YTD | 126 / 378 | 2 | |
| 1 anno | 164 / 373 | 2 | |
| 3 anni | 156 / 288 | 3 | |
| 5 anni | 128 / 255 | 2 | |
| 8 anni | 78 / 175 | 2 | |
| 10 anni | 63 / 142 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,09 % | Buono | |
| DSR | 2,66 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -0,88 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,34 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 32,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,96 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Sustainable Cdt A EUR Acc |
|
2,24%
|
4,34%
|
7,58%
|
3,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,54%
|
8,98%
|
25,94%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
4,98%
|
7,10%
|
26,05%
|
3,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Evli Green Corporate Bond Fund B |
|
2,04%
|
4,48%
|
9,91%
|
3,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
2,45%
|
4,93%
|
9,89%
|
4,06% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR CBSD ISR ETF 1C GBP |
|
2,56%
|
4,65%
|
8,84%
|
2,95% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,13%
|
5,91%
|
22,83%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index