Scheda identificativa
- Società di gestione
- Evli Fund
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Juhamatti Pukka, Noora Lakkonen
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/08/2025
99,12 EUR
25/08/2025
Performance
| Perf. 25/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,01 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | 2,06 % | 1,92 % |
| Perf. 1 anno | 4,21 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 11,95 % | 10,46 % |
| Perf. 5 anni | -0,37 % | 1,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,00 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 8,04 % | 7,11 % |
| Perf. 2022 | -14,53 % | -12,31 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,20 % | 2,74 % |
| Volatilità | 3,76 % | 3,50 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 219 / 387 | 3 | |
| 3 mesi | 224 / 386 | 3 | |
| 6 mesi | 180 / 383 | 2 | |
| YTD | 211 / 378 | 3 | |
| 1 anno | 142 / 374 | 2 | |
| 3 anni | 74 / 287 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,22 % | Buono | |
| DSR | 2,59 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -0,85 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Buono | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/08/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Evli Green Corporate Bond Fund B |
|
2,06%
|
4,21%
|
11,95%
|
3,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,84%
|
8,46%
|
27,28%
|
6,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
5,35%
|
7,18%
|
24,20%
|
3,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lazard Euro Credit SRI RC EUR |
|
2,55%
|
5,21%
|
13,24%
|
3,81% | ||
| ETF | Amundi EUR Corporat Bd ex-Fin ESG UE Acc |
|
1,47%
|
3,21%
|
7,73%
|
4,66% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,25%
|
5,97%
|
22,98%
|
2,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index