Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Florence Taj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
63,57 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,18 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,97 % | -1,35 % |
| Perf. YTD | 1,79 % | 6,38 % |
| Perf. 1 anno | 5,14 % | 7,53 % |
| Perf. 3 anni | 11,19 % | 27,22 % |
| Perf. 5 anni | 44,77 % | 83,83 % |
| Perf. 8 anni | 59,28 % | 44,57 % |
| Perf. 10 anni | 74,59 % | 51,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,94 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 9,35 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -15,06 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,41 % | 8,70 % |
| Volatilità | 13,45 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 44 | 4 | |
| 3 mesi | 42 / 44 | 4 | |
| 6 mesi | 40 / 43 | 4 | |
| YTD | 41 / 44 | 4 | |
| 1 anno | 38 / 43 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 42 | 4 | |
| 5 anni | 39 / 41 | 4 | |
| 8 anni | 7 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,99 % | Eccellente | |
| DSR | 9,42 % | Buono | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,09 | Pessimo | |
| Sortino | 0,09 | Pessimo | |
| Omega | 1,05 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 917,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Funds European Value A1EUR |
|
1,79%
|
5,14%
|
11,19%
|
13,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
9,44%
|
13,51%
|
39,23%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
8,29%
|
12,67%
|
39,22%
|
12,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR |
|
9,45%
|
12,63%
|
32,81%
|
13,41% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
9,44%
|
13,51%
|
39,23%
|
12,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR