Serie storica base 100 dal 10/05/2022 al 09/05/2025

Brown Advisory US SmCo Bld Fd A USD Cap
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 09/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,52 %
Perf. 4 settimane 8,50 % 10,28 %
Perf. YTD -14,14 % -15,00 %
Perf. 1 anno -8,59 % -6,31 %
Perf. 3 anni 11,10 % 11,05 %
Perf. 5 anni 50,41 % 53,96 %
Perf. 8 anni 54,69 % 72,34 %
Perf. 10 anni 84,23 % 105,27 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,90 % 17,60 %
Perf. 2023 9,34 % 12,04 %
Perf. 2022 -10,27 % -17,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,45 % 0,13 %
Volatilità 18,08 % 19,60 %
Sharpe ratio -0,12 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 78 / 96 4
3 mesi 23 / 96 1
6 mesi 28 / 95 2
YTD 24 / 96 1
1 anno 40 / 92 2
3 anni 25 / 75 2
5 anni 36 / 67 3
8 anni 29 / 48 3
10 anni 22 / 39 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,08 %
Eccellente
Max drawdown -27,91 %
Eccellente
DSR 13,55 %
Eccellente
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,57 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Buono
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,16
Buono
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/03/2017 5,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Brown Advisory US SmCo Bld Fd A USD Cap
-14,14%
-8,59%
11,10%
18,08%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-18,31%
-9,26%
34,72%
23,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vanguard US Opportunities Investor USD
-11,80%
-2,72%
29,81%
18,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard US Opportunities Investor USD
-11,80%
-2,72%
29,81%
18,95%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
-12,57%
-5,31%
19,00%
18,88%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-14,13%
-4,52%
16,52%
21,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR