Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Cole, Edward Dearing, Barnaby Wiener, Shanti Das-Wermes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/03/2026
15,95 USD
= 13,90 EUR
13/03/2026
Performance
| Perf. 13/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 5,12 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 0,75 % | 2,17 % |
| Perf. 1 anno | 1,50 % | 8,76 % |
| Perf. 3 anni | 22,97 % | 25,24 % |
| Perf. 5 anni | 23,59 % | 14,82 % |
| Perf. 8 anni | 52,79 % | 39,41 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,15 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 10,74 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 10,67 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,63 % | 7,73 % |
| Volatilità | 7,84 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 106 | 2 | |
| 3 mesi | 104 / 106 | 4 | |
| 6 mesi | 100 / 105 | 4 | |
| YTD | 90 / 106 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 97 | 4 | |
| 3 anni | 66 / 95 | 3 | |
| 5 anni | 35 / 76 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 43 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,84 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,94 % | Eccellente | |
| DSR | 5,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Buono | |
| VAR 95 | -1,43 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,39 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/03/2026 | 537,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,08 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD |
|
0,75%
|
1,50%
|
22,97%
|
7,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
7,50%
|
17,65%
|
51,74%
|
11,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
6,30%
|
14,38%
|
30,50%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
1,46%
|
5,01%
|
23,29%
|
8,13% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
2,60%
|
-3,47%
|
10,48%
|
12,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market