Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Cole, Edward Dearing, Barnaby Wiener, Shanti Das-Wermes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
15,58 USD
= 13,70 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,78 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,99 % | -3,68 % |
| Perf. YTD | 0,44 % | -4,45 % |
| Perf. 1 anno | 8,68 % | 3,65 % |
| Perf. 3 anni | 13,42 % | 4,16 % |
| Perf. 5 anni | 19,38 % | 15,67 % |
| Perf. 8 anni | 43,42 % | 21,49 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,74 % | 12,57 % |
| Perf. 2023 | 10,67 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -9,19 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,28 % | 2,39 % |
| Volatilità | 7,20 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 103 | 3 | |
| 3 mesi | 10 / 103 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 103 | 1 | |
| YTD | 10 / 103 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 103 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 7 / 37 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,20 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,67 % | Eccellente | |
| DSR | 4,78 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,58 | Buono | |
| VAR 95 | -1,37 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 534,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD |
|
0,44%
|
8,68%
|
13,42%
|
7,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-7,82%
|
2,41%
|
10,72%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-8,20%
|
0,82%
|
5,52%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-8,20%
|
0,82%
|
5,52%
|
7,35% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-11,13%
|
-4,41%
|
-4,99%
|
13,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market