Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,84 % 0,55 %
Perf. YTD 4,06 % 0,89 %
Perf. 1 anno 11,15 % 4,54 %
Perf. 3 anni 11,42 % -1,80 %
Perf. 5 anni 22,98 % 1,97 %
Perf. 8 anni 32,26 % 5,82 %
Perf. 10 anni 33,39 % 16,41 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,34 % 4,94 %
Perf. 2022 -1,35 % -9,36 %
Perf. 2021 2,09 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,53 % -0,94 %
Volatilità 3,26 % 3,60 %
Sharpe ratio 0,66 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 69 / 1056 1
3 mesi 65 / 1048 1
6 mesi 203 / 1032 1
YTD 91 / 1038 1
1 anno 90 / 994 1
3 anni 76 / 789 1
5 anni 31 / 602 1
8 anni 20 / 372 1
10 anni 48 / 278 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,26 %
Eccellente
Max drawdown -6,47 %
Eccellente
DSR 2,41 %
Eccellente
Beta bear 0,14
Eccellente
VAR 95 -0,73 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio 0,77
Buono
Sortino 0,89
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/02/2018 116,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,45 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
4,06%
11,15%
11,42%
3,26%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
3,24%
11,40%
13,92%
3,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,59%
8,55%
6,35%
3,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
0,41%
5,41%
-3,09%
3,24%
ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF -
-2,20%
-2,00%
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
3,24%
14,46%
7,46%
6,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index