Serie storica base 100 dal 17/06/2022 al 16/06/2025

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 16/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 0,41 % -0,21 %
Perf. YTD 1,45 % -1,30 %
Perf. 1 anno 5,43 % 2,08 %
Perf. 3 anni 22,08 % 6,79 %
Perf. 5 anni 26,25 % 1,96 %
Perf. 8 anni 32,07 % 5,30 %
Perf. 10 anni 39,86 % 8,88 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,37 % 5,01 %
Perf. 2023 8,34 % 4,94 %
Perf. 2022 -1,35 % -9,33 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,30 % 1,62 %
Volatilità 3,11 % 3,79 %
Sharpe ratio 1,14 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 522 / 1207 2
3 mesi 300 / 1192 2
6 mesi 137 / 1170 1
YTD 382 / 1178 2
1 anno 355 / 1141 2
3 anni 33 / 888 1
5 anni 36 / 718 1
8 anni 20 / 463 1
10 anni 11 / 337 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,11 %
Eccellente
Max drawdown -4,00 %
Eccellente
DSR 2,30 %
Eccellente
Beta bear 0,12
Eccellente
VAR 95 -0,68 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,14
Eccellente
Information ratio 0,98
Buono
Sortino 1,55
Eccellente
Omega 1,63
Eccellente
Calmar ratio 0,87
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/02/2018 116,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
1,45%
5,43%
22,08%
3,11%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,37%
7,18%
50,52%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Barings Global Loan Fund D EUR Acc
1,35%
3,69%
16,46%
3,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
0,46%
3,35%
14,29%
3,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,09%
3,33%
8,76%
3,22%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,60%
4,39%
12,11%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index