Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,38 % -0,16 %
Perf. YTD 1,72 % -1,19 %
Perf. 1 anno 5,03 % 2,64 %
Perf. 3 anni 25,10 % 6,94 %
Perf. 5 anni 26,80 % 1,67 %
Perf. 8 anni 32,11 % 6,39 %
Perf. 10 anni 40,43 % 8,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,37 % 5,02 %
Perf. 2023 8,34 % 4,97 %
Perf. 2022 -1,35 % -9,32 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,68 % 2,31 %
Volatilità 2,77 % 3,69 %
Sharpe ratio 1,76 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 444 / 1205 2
3 mesi 668 / 1194 3
6 mesi 428 / 1170 2
YTD 423 / 1170 2
1 anno 279 / 1138 1
3 anni 39 / 910 1
5 anni 27 / 719 1
8 anni 17 / 467 1
10 anni 10 / 343 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,77 %
Eccellente
Max drawdown -3,48 %
Eccellente
DSR 1,93 %
Eccellente
Beta bear 0,12
Eccellente
VAR 95 -0,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,76
Eccellente
Information ratio 1,25
Eccellente
Sortino 2,52
Eccellente
Omega 2,12
Eccellente
Calmar ratio 1,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/02/2018 116,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
1,72%
5,03%
25,10%
2,77%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
2,13%
5,78%
28,34%
2,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
0,22%
2,41%
16,53%
3,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Blbg Bly Gb Ag Bd USD H UCITS ETF A
-9,38%
-2,90%
-2,52%
7,72%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
3,72%
5,61%
12,87%
5,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index