Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,43 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 0,57 %
Perf. YTD 1,12 % -1,45 %
Perf. 1 anno 5,11 % 2,83 %
Perf. 3 anni 20,99 % 4,25 %
Perf. 5 anni 30,82 % 2,87 %
Perf. 8 anni 31,89 % 5,46 %
Perf. 10 anni 38,83 % 6,85 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,37 % 5,01 %
Perf. 2023 8,34 % 4,95 %
Perf. 2022 -1,35 % -9,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,88 % 1,05 %
Volatilità 3,16 % 3,90 %
Sharpe ratio 1,02 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 682 / 1201 3
3 mesi 608 / 1188 3
6 mesi 291 / 1168 1
YTD 498 / 1178 2
1 anno 327 / 1136 2
3 anni 27 / 887 1
5 anni 30 / 717 1
8 anni 15 / 462 1
10 anni 11 / 338 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,16 %
Eccellente
Max drawdown -4,18 %
Eccellente
DSR 2,34 %
Eccellente
Beta bear 0,12
Eccellente
VAR 95 -0,68 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 1,37
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/02/2018 116,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
1,12%
5,11%
20,99%
3,16%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-2,87%
10,97%
51,98%
8,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM MULTI ASSET CREDIT EUR H I Acc
1,93%
4,48%
15,99%
3,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
0,32%
3,62%
12,45%
3,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
0,67%
3,41%
5,84%
3,26%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,12%
2,80%
7,60%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index