Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 1-month Euribor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Richard Ryan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/05/2025
149,65 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,40 % | 0,32 % |
| Perf. YTD | 1,07 % | -1,38 % |
| Perf. 1 anno | 5,01 % | 2,93 % |
| Perf. 3 anni | 20,93 % | 4,33 % |
| Perf. 5 anni | 30,51 % | 2,51 % |
| Perf. 8 anni | 31,77 % | 5,69 % |
| Perf. 10 anni | 38,76 % | 6,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,37 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 8,34 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -1,35 % | -9,37 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,88 % | 1,05 % |
| Volatilità | 3,16 % | 3,90 % |
| Sharpe ratio | 1,02 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 682 / 1201 | 3 | |
| 3 mesi | 608 / 1188 | 3 | |
| 6 mesi | 291 / 1168 | 1 | |
| YTD | 498 / 1178 | 2 | |
| 1 anno | 327 / 1136 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 887 | 1 | |
| 5 anni | 30 / 717 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 462 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 338 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,16 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,18 % | Eccellente | |
| DSR | 2,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,12 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,68 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 1,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,75 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/02/2018 | 116,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,46 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
1,07%
|
5,01%
|
20,93%
|
3,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,23%
|
10,26%
|
51,40%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM MULTI ASSET CREDIT EUR H I Acc |
|
1,95%
|
4,48%
|
16,02%
|
3,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,33%
|
3,64%
|
12,47%
|
3,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,60%
|
3,42%
|
5,77%
|
3,26% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D HKD |
|
-4,88%
|
-2,33%
|
-15,67%
|
7,51% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,26%
|
3,26%
|
7,76%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index