Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 1-month Euribor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Richard Ryan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
149,17 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,20 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | 0,74 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 5,46 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | 18,91 % | 2,82 % |
| Perf. 5 anni | 30,37 % | 3,43 % |
| Perf. 8 anni | 31,60 % | 4,82 % |
| Perf. 10 anni | 38,70 % | 5,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,37 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 8,34 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -1,35 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,63 % | 1,13 % |
| Volatilità | 3,17 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 127 / 1185 | 1 | |
| 3 mesi | 223 / 1172 | 1 | |
| 6 mesi | 255 / 1156 | 1 | |
| YTD | 209 / 1172 | 1 | |
| 1 anno | 156 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 883 | 1 | |
| 5 anni | 46 / 709 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 460 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 333 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,17 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,60 % | Eccellente | |
| DSR | 2,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,12 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,68 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,83 | Buono | |
| Sortino | 1,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,53 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/02/2018 | 116,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,46 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
0,74%
|
5,46%
|
18,91%
|
3,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Global Absolute Ret Bd Clc EUR Acc |
|
3,54%
|
9,58%
|
16,47%
|
3,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
-0,50%
|
3,73%
|
8,40%
|
3,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,64%
|
4,01%
|
4,35%
|
3,27% | ||
| ETF | Vanguard Global Aggregate Bond GBP H Dis |
|
-1,43%
|
5,80%
|
1,44%
|
8,55% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index