Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
11,39 USD
= 10,25 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 12,10 % | 10,65 % |
| Perf. YTD | -6,38 % | -5,98 % |
| Perf. 1 anno | 5,20 % | 7,99 % |
| Perf. 3 anni | 18,14 % | 33,27 % |
| Perf. 5 anni | 97,78 % | 91,21 % |
| Perf. 8 anni | 101,66 % | 129,65 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,43 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 11,95 % | 18,88 % |
| Perf. 2022 | -13,19 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,43 % | 6,44 % |
| Volatilità | 18,39 % | 15,53 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 542 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 424 / 585 | 3 | |
| 6 mesi | 398 / 569 | 3 | |
| YTD | 321 / 578 | 3 | |
| 1 anno | 412 / 548 | 4 | |
| 3 anni | 386 / 450 | 4 | |
| 5 anni | 191 / 364 | 3 | |
| 8 anni | 221 / 264 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,98 % | Scarso | |
| DSR | 13,41 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,68 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 286,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight $ |
|
-6,38%
|
5,20%
|
18,14%
|
18,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,57%
|
16,23%
|
40,77%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C |
|
-6,40%
|
11,85%
|
44,29%
|
17,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-14,91%
|
-6,99%
|
19,32%
|
18,43% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,72%
|
5,94%
|
27,42%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR