Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
21,45 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,23 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | -2,41 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 3,97 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 38,21 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | 60,07 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 114,93 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,98 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 18,71 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -22,51 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,97 % | 6,76 % |
| Volatilità | 16,10 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 781 / 2122 | 2 | |
| 3 mesi | 932 / 2113 | 2 | |
| 6 mesi | 557 / 2092 | 2 | |
| YTD | 753 / 2102 | 2 | |
| 1 anno | 517 / 2037 | 2 | |
| 3 anni | 440 / 1587 | 2 | |
| 5 anni | 382 / 1204 | 2 | |
| 8 anni | 120 / 724 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,90 % | Scarso | |
| DSR | 11,80 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 119,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp New Perspective (L) N EUR |
|
-2,41%
|
3,97%
|
38,21%
|
16,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,16%
|
12,76%
|
85,98%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-5,46%
|
6,77%
|
55,78%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
8,06%
|
19,51%
|
58,90%
|
16,62% | ||
| ETF | Amundi Index MSCI World AE |
|
-3,52%
|
5,90%
|
46,65%
|
15,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR