Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

CT US Equity Inc Fund Rtl Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,92 %
Perf. 4 settimane -1,85 % -2,62 %
Perf. YTD 6,42 % 6,52 %
Perf. 1 anno 15,07 % 22,06 %
Perf. 3 anni 37,92 % 26,18 %
Perf. 5 anni 73,97 % 72,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,37 % 19,18 %
Perf. 2022 -1,80 % -15,79 %
Perf. 2021 38,20 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,52 % 10,64 %
Volatilità 11,86 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,95 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 94 / 522 1
3 mesi 434 / 519 4
6 mesi 471 / 508 4
YTD 434 / 519 4
1 anno 420 / 498 4
3 anni 150 / 420 2
5 anni 174 / 336 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -11,56 %
Eccellente
DSR 8,00 %
Eccellente
Beta bear 0,58
Eccellente
VAR 95 -2,59 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,95
Eccellente
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 1,41
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,96
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2020 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,57 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CT US Equity Inc Fund Rtl Acc USD
6,42%
15,07%
37,92%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,52%
29,26%
43,50%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity Am Special Situations A GBP Acc
6,54%
21,02%
34,86%
12,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
10,66%
23,42%
27,01%
12,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
6,84%
14,67%
27,51%
11,53%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
8,82%
25,06%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,67%
24,13%
26,45%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR