Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 3 month Euribor
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Harvey Bradley, Shaun Casey, Peter Bentley
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
110,84 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,15 % | 1,50 % |
| Perf. YTD | 0,42 % | 0,25 % |
| Perf. 1 anno | 4,83 % | 4,53 % |
| Perf. 3 anni | 17,42 % | 11,05 % |
| Perf. 5 anni | 21,31 % | 14,59 % |
| Perf. 8 anni | 9,19 % | 13,37 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,10 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 6,84 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | 0,84 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,44 % | 3,12 % |
| Volatilità | 2,70 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 16 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 95 | 1 | |
| YTD | 30 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 63 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 42 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,70 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,71 % | Buono | |
| DSR | 2,06 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -0,54 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 1,35 | Eccellente | |
| Omega | 1,47 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,73 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 9,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR W Acc |
|
0,42%
|
4,83%
|
17,42%
|
2,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
19,54%
|
13,62%
|
61,23%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LBPAM ISR Absolute Return Credit I |
|
1,35%
|
6,89%
|
18,08%
|
2,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | H2O Largo I/C EUR |
|
3,00%
|
4,31%
|
12,08%
|
2,58% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,72%
|
3,50%
|
12,43%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,86%
|
3,42%
|
14,66%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi